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出納員如何使用紅管家出納軟件記好帳

更新時間:2010/12/22 21:43:21 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

記好每天的日記賬

    出納員必須每天及時登記現金和銀行憑證,做到只要發生資金往來都及時登帳,這點要與會計記賬一樣,不要事后或過多天以后補帳,一是容易出錯,另外生成的日記賬賬簿也不準確。另外記賬的時候必須認真仔細,不能馬馬虎虎、粗心大意。
(1)記賬要全,不留漏洞
    只要發生資金往來都要登帳,有時候領導借款,可能上午借下午就會還,也要登帳;銀行存款或取款時,手續費不要忘記登帳,不要想著月底統一補,那樣容易出錯;
(2)先后順序不要弄錯
    銀行日記賬現金日記賬都是所謂“序時帳”,一定要按照資金和業務發生的先后順序來記賬,并逐筆記錄,不要合并記賬。比如今天上午先去銀行取款,然后才發員工工資,就不能登記發工資,然后再登記銀行取款入賬,這樣資金余額會出現負數。
(3)發生錯誤及時沖紅
    記錯賬時,千萬不要圖省事,直接修改(涂改)原來的憑證,一般當天帳有錯誤可直接修改,隔天或更長時間的賬出錯,一定要先沖紅,并注明原因,然后再新記帳,切勿直接刪除。

及時核賬和對賬

    及時進行核賬,是保證賬目準確無誤的必要條件,要做到“月核賬重點核余額、日核賬重點核發生額”。
(1)銀行對賬
    定期到銀行柜臺,請銀行工作人員打印對賬單,并錄入紅管家出納記賬軟件,然后進行核賬,系統會自動生成銀行未達賬和企業未達賬。
(2)現金點驗
    通過紅管家出納軟件中的現金點驗單,及時清點每類不幣種的數量,系統自動生成現金余額,并與現金日記賬的余額進行核對。

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