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日記賬中賬戶余額出現(xiàn)不準(zhǔn)確的原因及處理辦法

更新時間:2011/3/17 15:35:23 閱讀次數(shù): 文章來源:亞拓軟件

   亞拓軟件的出納記賬系統(tǒng),因其較為全面的功能和相對靈活的操作模式,目前已經(jīng)應(yīng)用于數(shù)百家企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算、資金管理、往來帳結(jié)算等領(lǐng)域,成為財(cái)務(wù)出納人員管理賬務(wù)的好幫手。

   大家在使用的過程中,偶爾會出現(xiàn)余額不正確的情況(這種情況出現(xiàn)的幾率非常。,進(jìn)而會懷疑我們的軟件是不是不夠嚴(yán)謹(jǐn),或者是否有什么漏洞。對此我們特意整理出一個案例,幫助大家還原此問題,并給出相應(yīng)的解決辦法。

    為了便于說明問題,我們假設(shè)一個較為簡單的例子:截至2011年1月31日24時,資金賬戶余額為0。下圖中上面為2月3日前正確的憑證。中間部分為2月5日發(fā)現(xiàn)漏記了一筆支出,所以補(bǔ)錄了一個憑證(修改憑證日期)。下面部分為第二次修改此憑證,將發(fā)生日期更改為2月4日。

 

   如上圖所示例子,此時2.3日這筆憑證的余額不正確,應(yīng)該200。為什么會這樣呢?因?yàn)橄到y(tǒng)為了減少運(yùn)算量,默認(rèn)只計(jì)算發(fā)生日期大于等于當(dāng)前憑證日期的余額,到時第2次更改日期后,2.3日這筆憑證沒有被重新計(jì)算余額。
   出現(xiàn)這個問題,大家只需要選擇稍微早一點(diǎn)且余額正確的憑證,然后點(diǎn)擊修改憑證,彈出憑證信息窗口,不做任何改動,再點(diǎn)“保存憑證”按鈕,則此憑證發(fā)生日期后的所有憑證的余額都會進(jìn)行修正,余額即可恢復(fù)正常。

   在最新版本的《紅管家出納記賬系統(tǒng)》中,我們對此問題進(jìn)行了處理,無論您調(diào)整多少次日期,系統(tǒng)都會正確的判斷受影響的憑證,并更新其余額。

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