一、期末結(jié)賬功能描述
紅管家財務(wù)出納記賬系統(tǒng)包括期末結(jié)賬的功能，當(dāng)本期（即本月）的業(yè)務(wù)已審核處理完畢，就可以進行期末結(jié)賬處理。結(jié)賬后自動進入下一個賬期（月份），12月份結(jié)賬后將進入下一個年度。結(jié)賬后如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤或賬簿數(shù)據(jù)有誤，可以進行反結(jié)賬處理。
點擊主窗口菜單“業(yè)務(wù)處理”——》“期末結(jié)帳”系統(tǒng)進入“期末結(jié)帳”窗口，如圖1所示。
圖1 期末結(jié)賬的界面
本期結(jié)帳：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“本期結(jié)帳”按鈕即可。已結(jié)賬的賬期不允許增加新憑證，也不允許修改原有憑證。如發(fā)現(xiàn)錯誤，可以反結(jié)賬。
全部結(jié)帳：在帳戶列表中，點擊工具欄中的“全部結(jié)帳”按鈕，實現(xiàn)所有帳戶的結(jié)帳。
反結(jié)帳：在帳戶列表中，選擇已結(jié)帳的帳戶，點擊工具欄中的“反結(jié)帳”按鈕即可。反結(jié)賬后可以對出現(xiàn)問題的憑證進行沖銷但不允許刪除憑證，并可在該賬期增加憑證。
查看帳簿：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“查看帳簿“按鈕可以查看相應(yīng)帳簿。
二、常見問題及解決方法
1、日記賬憑證上面的“發(fā)生日期”不能小于資金賬戶當(dāng)前賬期的起始日期。做日記賬憑證時填寫的“發(fā)生日期”小于該資金賬戶的賬期起始日期，系統(tǒng)會彈出無法保證該憑證的提示信息，如圖2所示。
圖2 增加銀行日記賬憑證的界面
此時可以修改“發(fā)生日期”，使“發(fā)生日期”大于或等于該資金賬戶賬期的起始日期，或者對該資金賬戶進行反結(jié)賬操作，如圖3所示，在期末結(jié)賬界面，選擇“建設(shè)銀行”賬戶，點擊“反結(jié)賬”按鈕。
圖3 期末結(jié)賬界面進行反結(jié)賬操作
對“建設(shè)銀行”反結(jié)賬后，該資金賬戶的當(dāng)前賬期從12月變?yōu)榱?1月，如圖4所示。
圖4 期末結(jié)賬的界面
2、資金賬戶的當(dāng)前賬期與啟用日期在同一個月份時，該資金賬戶無法進行反結(jié)賬，如圖5所示。
圖5 反結(jié)賬不成功的界面
此時如果需要進行反結(jié)賬操作，首先要修改該資金賬戶是“啟用日期”，使“啟用日期”的所屬月份小于當(dāng)前賬期的月份，然后才能進行反結(jié)賬。點擊主窗口菜單“基礎(chǔ)資料”——》“資金賬戶”系統(tǒng)進入“資金賬戶管理”窗口，選擇該資金賬戶“農(nóng)業(yè)銀行”，點擊“修改賬戶資料”按鈕，調(diào)整“啟用日期”，然后保存，如圖6所示。
圖6 資金賬戶管理的界面
重新打開期末結(jié)賬窗口，可以看到“農(nóng)業(yè)銀行”賬戶的“啟用日期”發(fā)生了變化，如圖7所示，此時可以對該資金賬戶進行反結(jié)賬操作。
圖7 期末結(jié)賬的界面
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