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財務(wù)出納記賬軟件中期末結(jié)賬功能的應(yīng)用

更新時間:2015/12/2 15:53:01 閱讀次數(shù): 文章來源:亞拓軟件

一、期末結(jié)賬功能描述

    紅管家財務(wù)出納記賬系統(tǒng)包括期末結(jié)賬的功能,當(dāng)本期(即本月)的業(yè)務(wù)已審核處理完畢,就可以進行期末結(jié)賬處理。結(jié)賬后自動進入下一個賬期(月份),12月份結(jié)賬后將進入下一個年度。結(jié)賬后如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤或賬簿數(shù)據(jù)有誤,可以進行反結(jié)賬處理。

    點擊主窗口菜單“業(yè)務(wù)處理”——》“期末結(jié)帳”系統(tǒng)進入“期末結(jié)帳”窗口,如圖1所示。

圖1 期末結(jié)賬的界面

    本期結(jié)帳:在帳戶列表中,選擇一個帳戶,點擊工具欄中的“本期結(jié)帳”按鈕即可。已結(jié)賬的賬期不允許增加新憑證,也不允許修改原有憑證。如發(fā)現(xiàn)錯誤,可以反結(jié)賬。

    全部結(jié)帳:在帳戶列表中,點擊工具欄中的“全部結(jié)帳”按鈕,實現(xiàn)所有帳戶的結(jié)帳。

    反結(jié)帳:在帳戶列表中,選擇已結(jié)帳的帳戶,點擊工具欄中的“反結(jié)帳”按鈕即可。反結(jié)賬后可以對出現(xiàn)問題的憑證進行沖銷但不允許刪除憑證,并可在該賬期增加憑證。

    查看帳簿:在帳戶列表中,選擇一個帳戶,點擊工具欄中的“查看帳簿“按鈕可以查看相應(yīng)帳簿。

二、常見問題及解決方法

    1、日記賬憑證上面的“發(fā)生日期”不能小于資金賬戶當(dāng)前賬期的起始日期。做日記賬憑證時填寫的“發(fā)生日期”小于該資金賬戶的賬期起始日期,系統(tǒng)會彈出無法保證該憑證的提示信息,如圖2所示。

圖2 增加銀行日記賬憑證的界面

    此時可以修改“發(fā)生日期”,使“發(fā)生日期”大于或等于該資金賬戶賬期的起始日期,或者對該資金賬戶進行反結(jié)賬操作,如圖3所示,在期末結(jié)賬界面,選擇“建設(shè)銀行”賬戶,點擊“反結(jié)賬”按鈕。

圖3 期末結(jié)賬界面進行反結(jié)賬操作

    對“建設(shè)銀行”反結(jié)賬后,該資金賬戶的當(dāng)前賬期從12月變?yōu)榱?1月,如圖4所示。

圖4 期末結(jié)賬的界面

    2、資金賬戶的當(dāng)前賬期與啟用日期在同一個月份時,該資金賬戶無法進行反結(jié)賬,如圖5所示。

圖5 反結(jié)賬不成功的界面

    此時如果需要進行反結(jié)賬操作,首先要修改該資金賬戶是“啟用日期”,使“啟用日期”的所屬月份小于當(dāng)前賬期的月份,然后才能進行反結(jié)賬。點擊主窗口菜單“基礎(chǔ)資料”——》“資金賬戶”系統(tǒng)進入“資金賬戶管理”窗口,選擇該資金賬戶“農(nóng)業(yè)銀行”,點擊“修改賬戶資料”按鈕,調(diào)整“啟用日期”,然后保存,如圖6所示。

圖6 資金賬戶管理的界面

    重新打開期末結(jié)賬窗口,可以看到“農(nóng)業(yè)銀行”賬戶的“啟用日期”發(fā)生了變化,如圖7所示,此時可以對該資金賬戶進行反結(jié)賬操作。

圖7 期末結(jié)賬的界面

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