# 3.1. 基礎資料
# 3.1.1 機構(gòu)部門
????機構(gòu)部門管理實現(xiàn)對使用單位的分支機構(gòu)和部門的集中管理。“機構(gòu)”即分支機構(gòu)，是指總部（總公司）下的分支機構(gòu)（如分公司、辦事處等），部門是總部或分支機構(gòu)內(nèi)部的組織。 在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“機構(gòu)部門”，即可進入“機構(gòu)部門信息”維護功能，其界面如下圖所示：
新增機構(gòu)：增加分支機構(gòu)信息。
修改機構(gòu)：進行分支機構(gòu)信息的修改。
刪除機構(gòu)：對選定的分支機構(gòu)信息進行刪除，如該機構(gòu)下有員工信息將顯示不能刪除。如確需刪除，可以修改相應的員工信息，修改員工所屬部門為其他機構(gòu)下的部門即可。
【注意】
????①分支機構(gòu)管理功能屬于擴展功能，只有專業(yè)版和開拓版才可以使用。有分支機構(gòu)模塊，可以按分支機構(gòu)進行數(shù)據(jù)權(quán)限管理，分支機構(gòu)之間無法查看相應的數(shù)據(jù)（客戶信息、單據(jù)信息等），總部可匯總查看所有分支機構(gòu)的數(shù)據(jù)。
????②使用單位可以包括多個分支機構(gòu)，每個分支機構(gòu)下面又可以設置多個部門。
新增部門：增加部門信息，復制新增可以復制當前的部門進行修改后保存。
修改部門：對部門信息進行修改。
刪除部門：對選定的部門信息進行刪除。如果部門已使用則不允許刪除，可以先將相應員工的所屬部門調(diào)整為其他部門，然后才可以刪除。
查看詳情：點擊“查看詳情”按鈕，可以查看部門信息。默認是不能直接修改和刪除的，需要點擊“修改”按鈕才可以進行修改，對修改過的信息要及時進行保存。
導入導出：“從EXCEL導入”即把文件夾里已存在或做好的EXCEL信息文件導入進來直接使用，“導出到EXCEL”即把當前編輯好的信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。
排序設置：點“排序設置”按鈕后，進入排序模式，軟件會顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。點擊生成快速排序、上移、下移三種方式，“快速排序”可將其按照部門編碼、部門名稱自動生成順序；也可以選擇要調(diào)整的部門記錄，然后點擊“上移”、“下移”按鈕調(diào)整順序。
????排序設置完成后，點“保存排序”按鈕，將排序設置更新到數(shù)據(jù)庫。
企微通訊錄：點擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業(yè)微信通訊錄”窗口，可以獲取企業(yè)微信通訊錄信息，以及取消關聯(lián)員工等操作。（企微通訊錄功能需要先在“擴展應用”—》“微信接口參數(shù)”內(nèi)對“企業(yè)微信接口”配置后才可以使用。）
# 3.1.2 員工信息
????員工信息管理實現(xiàn)員工資料的維護，可對員工顯示順序進行設置，軟件支持通過Excel文件導入員工資料。
????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“員工信息”，即可進入“部門員工信息”維護功能，其界面如下圖所示：
新增員工：點“新增”按鈕可以增加員工信息。
修改員工信息：點“修改”按鈕可以修改員工信息。
刪除員工：點“刪除”按鈕可以刪除員工。軟件只支持刪除未使用過的員工（即在業(yè)務單據(jù)中沒有使用過的），已使用過的員工，如果不再使用可以設置為“已離職”。
查看詳情：查看選定員工的詳細信息，默認只能查看，無法直接進行修改，如有需要請點擊工具欄中的“修改”按鈕進入編輯模式修改數(shù)據(jù)。
批量操作：對員工列表進行全選、反選、全不選等批量選擇的操作方式，進行批量操作。
綁定微信：點擊“綁定微信”，可以進行邀請微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機號為綁定識別碼操作。
????（1）選擇邀請綁定微信，會彈出邀請綁定微信用戶的二維碼，復制二維碼發(fā)給員工，員工微信掃碼即可關注并綁定公眾號，也可復制識別碼給員工，員工關注公眾號然后發(fā)送此識別碼給公眾號，成功綁定微信。
????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務信息，點擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細信息。
????（3）選擇更新手機號為綁定識別碼，確認更新手機號為微信綁定碼。
導入導出：“從EXCEL導入”即把文件夾里已整理好的EXCEL員工信息文件導入到軟件中；“導出到EXCEL”即把當前編輯好的員工信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。
排序設置：點“排序設置”按鈕后，進入排序模式，軟件會顯示“快速排序”、“上移”、“下移”等功能按鈕。“快速排序”按照員工編碼、姓名快速設置顯示順序；也可以選定員工信息點擊“上移”和“下移”按鈕手動調(diào)整顯示順序。排序設置完成后，點“保存排序”按鈕，將排序設置更新到數(shù)據(jù)庫。
界面設計：可以配置界面數(shù)據(jù)項名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對默認的員工信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。
企微通訊錄：點擊“企微通訊錄”按鈕可以打開“企業(yè)微信通訊錄”窗口，可以獲取企業(yè)微信通訊錄信息。（企微通訊錄功能需要先在“擴展應用”—》“微信接口參數(shù)”內(nèi)對“企業(yè)微信接口”配置后才可以使用。）
# 3.1.3 客戶信息
????客戶信息集中管理和維護客戶資料，可按照往來單位類別進行分類管理。軟件支持既是客戶又是供應商（單位性質(zhì)選擇“客戶及供應商”即可）。
????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶信息”，即可進入“客戶信息”功能，其界面如下圖所示：
單位類別：點工具欄中的“單位類別”按鈕，可以維護往來單位類別。客戶資料和供應商資料共用“往來單位類別”。往來單位類別管理，包括維護單位類別、設置從屬關系、設置顯示順序（排序）、導入Excel數(shù)據(jù)等功能。
【注意】
????①點“設置從屬關系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節(jié)點到其他節(jié)點上）改變從屬關系。
????②點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
????③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。
刪除客戶：如果該客戶資料已經(jīng)在業(yè)務單據(jù)中使用過，則無法刪除，只能設置為無效。如果確需刪除，可以修改相應的業(yè)務單據(jù)，重新選擇為其他客戶，然后再執(zhí)行刪除操作。
設置為有效：點擊“更多操作”—》“設置為有效”，可以快速將已設置為“無效”的客戶信息設置為有效狀態(tài)。
設置為無效：點擊“更多操作”—》“設置為無效”，可以快速將“有效”的客戶信息設置為無效狀態(tài)。
設置為供應商：點擊“更多操作”—》“設置為供應商”，可以快速將客戶設置為供應商。
批量維護客戶信息：點擊“更多操作”—》“批量維護客戶信息”，可以批量維護客戶信息，批量設置所屬業(yè)務員及所屬部門等。
批量維護收貨地址：點擊“更多操作”—》“批量維護收貨地址”，可以批量維護客戶的收貨地址信息，可以從地址中提取省市區(qū)信息。
批量操作：點“批量操作”按鈕后，可以打勾選擇多個客戶記錄，進行批量操作。
綁定微信：點擊“綁定微信”，可以進行邀請微信綁定，查看綁定微信用戶，更新手機號為綁定識別碼操作。
????（1）選擇邀請綁定微信，會彈出邀請綁定微信用戶的二維碼，復制二維碼發(fā)給客戶，客戶微信掃碼即可關注并綁定公眾號，也可復制識別碼給客戶，客戶關注公眾號然后發(fā)送此識別碼給公眾號，成功綁定微信。
????（2）選擇查看綁定微信用戶，可以查看綁定微信用戶的服務信息，點擊查看微信用戶，查看微信用戶的詳細信息。
????（3）選擇更新手機號為綁定識別碼，確認更新手機號為微信綁定碼。
導入導出：可以將客戶資料導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導入到軟件中。
排序設置：就是通過單位編碼、名稱，上移下移的方式對客戶列表進行排序。
客戶名稱：必填項，默認客戶名稱不允許重復（可在“系統(tǒng)參數(shù)設置”功能的業(yè)務參數(shù)中設置為允許“往來單位名稱重復”）。
單位性質(zhì)：包括客戶、供應商、客戶及供應商3種。如果沒有“供應商信息”權(quán)限則無法修改“單位性質(zhì)”。
附件資料：保存客戶信息后，可以進行客戶的附件資料管理。進行導入，導出以及刪除附件等操作。
期初應收款和期初應付款：無法直接錄入，未開賬前可在“期初應收應付”中錄入。
應收信用額、應付信用額：設定后，在開采購入庫單和銷售出庫單時會顯示應收應付額度，超過信用額度，軟件會進行提醒。
收款期限、付款期限：錄入后，在相應的應收應付款記錄中根據(jù)此期限進行超期提醒。
收貨地址：可添加，修改，刪除客戶的收貨地址，設置客戶地址為默認地址。
# 3.1.4 供應商信息
????供應商信息實現(xiàn)供應商資料的維護，在采購業(yè)務中可以選擇供應商信息。供應商信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。
????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“供應商信息”，即可進入“供應商信息”功能，其界面如下圖所示：
# 3.1.5 物流快遞信息
????物流快遞信息實現(xiàn)與單位收發(fā)貨有關的物流快遞企業(yè)信息管理，后續(xù)在業(yè)務開單時支持管理運費、代收代付款，相應的業(yè)務單據(jù)保存審核后會自動生成應收應付款，并可開“物流代收結(jié)算單”、“物流代付結(jié)算單”、“物流運費結(jié)算單”進行收付款結(jié)銷。物流快遞信息管理與客戶信息管理功能基本一致，不再詳述。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“物流快遞信息”，即可進入物流快遞信息功能，其界面如下圖所示：
【注意】
????①專業(yè)版以上版本且有物流結(jié)算擴展模塊，才可以使用本功能。
????②物流的期初應收應付款，開賬前在“期初建賬”—》“期初應收應付”中進行維護。
# 3.1.6 商品信息
????商品信息集中管理貨品資料，可以分類管理貨品，支持商品、原材料、包材、服務及費用等不同性質(zhì)的貨品（軟件中統(tǒng)稱“商品”）。支持通過Excel導入商品資料，并可對商品的顯示順序進行調(diào)整。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“商品信息”，即可進入商品信息管理功能，其界面如下圖所示：
商品類別：點工具欄中的“商品類別”按鈕，可對商品的分類進行維護。
【注意】
????①點“設置從屬關系”按鈕，進入拖動模式，可以拖動類別（按住鼠標左鍵不松手，移動節(jié)點到其他節(jié)點上）改變從屬關系。
????②點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
????③點“更多操作”—》“刪除全部類別”，可以清空類別記錄。導入，導出商品類別，發(fā)布商品類別圖片。
刪除商品：如果該商品信息已經(jīng)在業(yè)務單據(jù)中使用過，則無法刪除，只能設置為已停用。如果確需刪除，可以修改相應的業(yè)務單據(jù)，重新選擇為其他商品，然后再執(zhí)行刪除操作。
商品價格：點“更多操作”—》“商品價格（按類別）”，可以按照商品類別查詢商品價格；點“更多操作”—》“商品價格（按客戶）”，可以按照客戶名稱查詢商品價格信息；點“更多操作”—》“商品價格（按供應商）”，可以按照供應商查詢商品價格信息。
批量維護商品信息：點“更多操作”—》“批量維護商品信息”，可以批量調(diào)整商品信息某個價格，可以批量更新商品信息預設售價、零售價等。
查看已使用此商品的單據(jù)：點“更多操作”—》“查看已使用此商品的單據(jù)”，可以查看已使用此商品的單據(jù)。
替換商品（業(yè)務單據(jù)）：點“更多操作”—》“替換商品（業(yè)務單據(jù)）”，可以將業(yè)務單據(jù)中的當前商品替換為其他商品。
批量操作：點“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇多個商品記錄，進行批量操作。
導入導出：可以將商品資料導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導入到軟件中。
排序設置：可通過上移、下移調(diào)整商品信息的顯示順序。
商品名稱：必填項，默認允許錄入商品名稱相同的商品（可在系統(tǒng)參數(shù)設置中配置）。
基本單位：必填項，可維護單位字典，可從下拉列表框中直接選擇。
副單位：支持雙單位管理，業(yè)務單據(jù)中可輸入副單位的出入庫數(shù)量（可以與基本單位不是比例折算關系），倉庫庫存中可查看副單位的數(shù)量。
預設采購價：在“系統(tǒng)管理”—》“價格優(yōu)先級”設置中可設置默認的采購價調(diào)取這個“預設采購價”。
預設售價、預設售價2、預設售價3、預設售價4、批發(fā)價、零售價：在“價格優(yōu)先級”設置中可設置銷售單價調(diào)取這些價格。更多的價格信息點“單位及價格”標簽頁進行管理。
生產(chǎn)入庫價：生產(chǎn)成品入庫單默認將調(diào)取這個價格作為成本價入庫。
成本算法：軟件支持三種成本核算方法（移動加權(quán)平均法、先進先出法和手工指定法），每種商品都可選擇不同的成本核算方法，為減少軟件計算工作量，建議選擇相同的成本算法。
????（1）移動加權(quán)平均法：默認采用的成本算法，也是應用最廣泛的成本核算方法。
????是指以每次進貨入庫的成本加上當前庫存存貨的成本，除以每次進貨數(shù)量與原有庫存數(shù)量之和，計算加權(quán)平均單位成本的一種核算方法。
????（2）先進先出法：指根據(jù)先入庫先發(fā)出的原則，對于發(fā)出的存貨以先入庫存貨的單價計算發(fā)出存貨成本的方法。如果采用先進先出法，期末庫存成本接近市場價，使資產(chǎn)計價較合理。另外，還有一種“后進先出法”應用不多，本軟件不支持。
????（3）手工指定法：也叫分批指定法，手工指定法的商品成本是按照該商品庫存中不同的批次計算，出庫的順序由人工指定。因此使用手工指定法，該商品必須啟用批號管理屬性。
????從長遠角度看，企業(yè)的存貨最終都將轉(zhuǎn)化為銷售成本，因此不管采用哪一種成本核算方法，最終的結(jié)果都將是一致的。
按重量計價：如果打勾選擇“按重量計價”，則開單時金額等于重量乘以單價。
啟用序列號管理：如果打勾選擇“啟用序列號管理”，則該商品入庫時需按序列號入庫，出庫時需要指定商品的序列號。
啟用捆綁商品：如果打勾選擇“啟用捆綁商品”，則該商品將與其他捆綁商品一起出庫，一般用于組合促銷銷售。
按采購價銷售：如果打勾選擇“按采購價銷售”，則銷售出庫的單價為采購單價。
啟用批號管理、自動生成批號：如果打勾選擇“啟用批號管理”，則該商品入庫的時候需要輸入批號，批號不同的商品需要單獨輸入一行。復選“自動生成批號”復選框，則入庫的時候會自動生成批號。商品出庫的時候，需要選擇相應的批號進行出庫。
啟用保質(zhì)期管理：如果打勾選擇“啟用保質(zhì)期”管理，則必須先選擇“啟用批號管理”，如果通過不同批次具有不同的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期限，進行保質(zhì)期提醒。
啟用顏色尺碼屬性：如果打勾選擇“啟用顏色尺碼屬性”，則該商品入庫和出庫時可以按顏色、尺碼進行快捷輸入。在倉庫庫存查詢中可以查詢分顏色尺碼顯示商品庫存。支持“只需要尺碼”、“只需要顏色”、“顏色尺碼都需要”三種管理方式。
顏色尺碼條碼格式：使用條碼槍掃描錄入時，可從條形碼中解析出具體的顏色、尺碼信息。
【注意】
????①副單位、序列號管理、批號管理、保質(zhì)期管理、顏色尺碼屬性等只有在專業(yè)版及以上版本才有。
????②顏色尺碼功能需要購買專業(yè)版以及相應的擴展模塊后才可以使用。
附件資料：保存商品信息后，可以進行商品的附件資料管理。進行導入，導出以及刪除附件等操作。
圖片信息：新增商品時，可以添加商品圖片，對添加的商品圖片進行瀏覽，刪除，排序等操作。
# 3.1.7 客戶價格信息
????由于不同的顧客對同一種商品或服務的需求強度不同，企業(yè)一般將同一種商品以不同的價格銷售給不同的客戶，客戶價格信息可以實現(xiàn)對不同客戶的商品價格進行跟蹤管理，方便查詢同一種商品銷售給不同客戶的銷售訂單價格及銷售價格。
????在功能導航窗中點擊“基礎資料”—》“客戶價格信息”，即可進入“客戶價格信息”功能界面，其界面如下圖所示。
按客戶添加價格信息：點擊“新增”—》“按客戶添加價格信息”可以根據(jù)不同客戶添加不同商品價格信息。
按商品添加價格信息：點擊“新增”—》“按商品添加價格信息”可以根據(jù)不同商品添加不同客戶的商品價格信息。
根據(jù)單據(jù)生成：點擊“根據(jù)單據(jù)生成”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)銷售訂單及銷售出庫單自動生成“客戶價格信息”。
更多操作：點擊“更多操作”，選擇“批量更改折扣”，進行更改折扣操作。
導出：可以將客戶價格信息導出為Excel文件。
界面設計：可以配置界面數(shù)據(jù)項名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對默認的客戶及商品信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。
查詢：可以根據(jù)客戶名稱或者是商品名稱對客戶價格進行查詢。
# 3.1.8 供應商價格信息
????同一種商品我們在采購時選擇不同的供應商則采購價格會有所不同，供應商價格信息可以實現(xiàn)對不同供應商的商品價格進行跟蹤管理，方便對不同供應商的采購價格進行查詢。供應商價格信息管理與客戶價格信息管理基本一致，在此不再詳述。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“供應商價格信息”，即可進入“供應商價格信息”功能界面，其界面如下圖所示。
# 3.1.9 資金賬戶信息
????資金賬戶信息中可維護單位的現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶，每個資金賬戶需要對應一個資產(chǎn)類的會計科目（庫存現(xiàn)金或銀行存款下的子科目）。在業(yè)務開單時，選擇收付款賬戶時調(diào)用“資金賬戶信息”中維護的資金賬戶。
????功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶信息”，即可進入資金賬戶信息管理功能，其界面如下圖所示：
新增資金賬戶：增加新的資金賬戶信息，賬戶信息由倉庫名稱、倉庫編碼、所屬部門、備注組成，編碼可選擇自動生成。
修改賬戶信息：對賬戶信息進行修改。
刪除賬戶：刪除資金賬戶信息。
啟用/停用賬戶：停用賬戶，賬戶無法使用，啟用賬戶，賬戶正常使用。
批量操作：對列表中的資金賬戶進行批量選擇編輯。
導入導出：可以將資金賬戶信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導入到軟件中。
排序設置：將資金賬戶信息按照編號、名稱，或者使用鼠標點擊上移/下移按鈕的方式進行顯示順序的設置。
【注意】
????①資金賬戶必須對應“會計科目”中的庫存現(xiàn)金和銀行存款子科目，星光版和標準版由于沒有標準財務功能，不需要設置。
????②為什么要設置資金賬戶信息，而不是直接選擇“會計科目”中的庫存現(xiàn)金和銀行存款子科目？一方面會計科目中可能賬戶很多，但實際發(fā)生收付款業(yè)務的只是一部分；另外一方面業(yè)務單據(jù)選擇資金賬戶，非專業(yè)財務人員更容易理解。
# 3.1.10 倉庫信息
????倉庫信息中可維護所有業(yè)務倉庫，軟件支持分倉庫權(quán)限控制（在系統(tǒng)參數(shù)設置中可啟用分倉庫權(quán)限控制）。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“倉庫信息”，即可進入倉庫信息管理功能，其界面如下圖所示：
新增倉庫：增加新的倉庫信息，倉庫信息由名稱、編碼、機構(gòu)部門、備注組成，編碼可選擇自動生成。
修改倉庫信息：選中倉庫記錄，然后點“修改”按鈕，可對選擇的倉庫信息資料進行修改。
刪除倉庫：倉庫如果已在業(yè)務單據(jù)中使用則無法刪除，如需刪除應將訂單中的貨物改成其他倉庫。
查看詳情：查看倉庫的詳細信息。
批量操作：對列表中的倉庫進行批量選擇編輯。 ????導入導出：可以將倉庫信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導入到軟件中。
排序設置：將倉庫信息按照編號、名稱，或者使用鼠標點擊上移/下移按鈕的方式進行顯示順序的設置。
# 3.1.11 會計科目
????會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎，專業(yè)版支持會計科目維護，本軟件預置的為2013小企業(yè)會計準則中要求的會計科目。系統(tǒng)將會計科目分為資產(chǎn)類、負債類、權(quán)益類、成本類、損益類（不支持“共同類”科目）。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“會計科目”，即可進入會計科目管理功能，其界面如下圖所示：
????由于本軟件為業(yè)務財務一體化軟件，可根據(jù)業(yè)務單據(jù)自動生成會計憑證，因此預置的標準會計憑證不允許修改和刪除，且部分會計科目只能增加下級科目，無法增加同級會計科目。
增加會計科目：點“增加同級科目”或“增加子科目”按鈕可以增加會計科目。增加科目的時候，請注意科目的方向。如默認資產(chǎn)類科目的方向為“借”，請根據(jù)情況修改調(diào)整。科目代碼會自動遞增，可根據(jù)需要進行修改調(diào)整。
修改會計科目：選擇科目記錄，然后點“修改科目”按鈕可以修改會計科目信息。部分系統(tǒng)內(nèi)置科目無法修改。
刪除會計科目：選擇科目記錄，然后點“刪除科目”按鈕可以刪除會計科目。部分系統(tǒng)內(nèi)置科目無法刪除。已使用的會計科目也無法進行刪除。
導出：可以將會計科目信息導出為Excel文件。
# 3.1.12 區(qū)域維護
????在客戶信息管理、供應商信息管理、潛在客戶管理中可以設置往來單位所在的行政區(qū)域，在統(tǒng)計查詢中可以按照行政區(qū)域進行統(tǒng)計查詢。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“區(qū)域維護”，即可進入行政區(qū)域管理功能，其界面如下圖所示：
新增區(qū)域：點“新增”按鈕，可以在當前區(qū)域下增加下級區(qū)域。
修改區(qū)域：點“修改”按鈕，可以對區(qū)域信息進行修改。
刪除區(qū)域：點“刪除”按鈕，可以對選擇的當前區(qū)域進行刪除。
設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。
設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
更多操作：可以將區(qū)域維護信息導出為Excel文件，也可以將Excel文件中的數(shù)據(jù)導入到軟件中。也可以進行刪除全部類別操作。
# 3.1.13 收支類別維護
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“收支類別維護”，即可進入收支類別維護功能，其界面如下圖所示：
新增收支類別：點“新增”按鈕，可以在選擇的當前收支類別下增加下級收支類別。
修改收支類別：點“修改”按鈕，可以對選擇的收支類別進行修改。
刪除收支類別：點“刪除”按鈕，可以對選擇的收支類別進行刪除。
設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。
設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
# 3.1.14 費用項目維護
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“費用項目維護”，即可進入費用項目維護功能，其界面如下圖所示：
新增費用項目：點“新增”按鈕，可以在選擇的當前費用項目下增加下級費用項目。
修改費用項目：點“修改”按鈕，可以對選擇的費用項目進行修改。
刪除費用項目：點“刪除”按鈕，可以對選擇的費用項目進行刪除。
設置從屬關系：從屬關系也就是包含關系，可以用鼠標拖動的方式進行設置。
設置排序：點“設置排序”按鈕，可進行排序，點“自動排序”會按照字母順序自動排序，點“上移”、“下移”按鈕可向上、向下調(diào)整顯示位置。
# 3.1.15 銷售運輸車輛
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“銷售運輸車輛”，即可進入運輸車輛維護功能，可以對運輸車輛及其參考皮重、司機姓名、所屬物流公司進行維護（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：
# 3.1.16 采購運輸車輛
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“采購運輸車輛”，即可進入采購運輸車輛維護功能，可以對運輸車輛及其參考皮重、司機姓名、所屬物流公司進行維護（有地磅稱重管理模塊即可使用此功能），其界面如下圖所示：
# 3.1.17 顏色尺碼信息
????顏色尺碼信息用于服裝鞋帽行業(yè)按照顏色、尺碼分類管理庫存數(shù)量，支持尺碼組和顏色組。商品可設置是否進行顏色尺碼管理（也支持只按尺碼管理或者只按顏色管理），并配置商品對應的顏色組和尺碼組。
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“顏色尺碼信息”，即可進入顏色尺碼信息管理功能，其界面如下圖所示：
????軟件支持按顏色組和尺碼組進行管理，方便不同的商品直接選擇不同的顏色尺碼組。在業(yè)務單據(jù)錄入時，軟件提供尺碼橫向錄入和彈出窗口錄入數(shù)量，如下圖所示：
# 3.1.18 運費模板維護
????在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“運費模板”，即可進入“運費模板維護”功能界面，其界面如下圖所示：
新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增運費模板信息，計價方式支持“計件”和“計重”兩種方式，特殊配送區(qū)域標簽頁可以添加特殊區(qū)域設置當前區(qū)域的起步運費和續(xù)重運費，物流快遞標簽頁可以添加使用此運費模板的物流快遞。
修改：在工具欄點擊“修改”按鈕選定的運費模板信息。
刪除：在工具欄中點擊“刪除”按鈕可以刪除選定的運費模板。
查看詳情：在工具欄點擊“查看詳情”按鈕可以查看選定運費模板的詳細信息。
試算運費：在工具欄點擊“試算運費”按鈕可以打開試算運費窗口，在此窗口選擇運費模板后，輸入收貨區(qū)域以及重量/件數(shù)后可以自動根據(jù)選擇的運費模板計算運費。
導出為Excel：在工具欄中點擊“導出為Excel”按鈕可以把當前的運費模板信息列表以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存。
界面設計：可以配置界面數(shù)據(jù)項名及表格數(shù)據(jù)列屬性。可通過自定義列名對默認的運費模板信息列名進行修改，在顯示寬度欄修改列名所在表格寬度，在對齊欄更改文字顯示位置，通過向上向下移動更改列名的顯示順序。
# 3.1.19 期初建賬
????期初建賬功能主要包括期初庫存錄入、期初應收應付、期初科目余額（專業(yè)版以上），在開賬前需要先錄入好期初業(yè)務數(shù)據(jù)（即進行期初建賬操作）。
????在開賬前是無法錄入業(yè)務單據(jù)的，只能錄入基礎資料和期初數(shù)據(jù)。在完成期初數(shù)據(jù)的錄入后，就可以啟用賬套（即開賬）。點“基礎資料”—》“期初建賬”，然后點“啟用賬套”，即可進行期初開賬操作：
啟用賬期：是指準備從哪個月份開始使用軟件（舉例：假設當前月份為2015年4月份，但我們想從2015年2月份開始使用軟件，可以將啟用賬期設置為2015年、賬期為2，這樣我們需要整理的期初數(shù)據(jù)就應該是截止到2015-02-01前的期初應收應付款、期初商品庫存，開賬后就可以錄入2015-02-01之后的業(yè)務單據(jù)）。
賬期設置：點“賬期設置”按鈕可以設置每個賬期的起始日期。每年共12個賬期，默認是按照自然月劃分賬期。
????修改“結(jié)賬日期”后，下一個賬期的起始日期會自動變化。每個賬期的天數(shù)是自動計算的，不需要錄入。
【提示】
????①賬套啟用日期不是必須從月初1號開始，比如可以從10號開始，只要保證期初數(shù)據(jù)（期初應收應付款、期初庫存）為截至到10號的期初盤點數(shù)據(jù)即可。開賬后錄入10號之后的業(yè)務單據(jù)即可。
????②期初開賬后，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，在沒有已審核的單據(jù)的情況下，可以進行反結(jié)賬操作，然后就可以修改期初數(shù)據(jù)。